Posted in Finanzen / Bilanzen

Neu bei Traxpay: Der Cash Conversion Cycle Rechner

Neu bei Traxpay: Der Cash Conversion Cycle Rechner Posted on 18. Juli 2022

Eine wesentliche Kontrollgröße für das Working Capital ist die Geldumschlagsdauer, auch bekannt als Cash Conversion Cycle (CCC). Mit dem neuen Cash Conversion Cycle Rechner von Traxpay sind Treasurer nun in der Lage, auf Basis ihrer Geschäftsprozesse ihren individuellen CCC zu ermitteln. Durch die Verbesserung einer oder mehrerer Stellschrauben können sie dann ganz leicht ermitteln, wie sie ihr Working Capital verbessern und ihren CCC optimieren können.

Der sogenannte „Cash Conversion Cycle“ (Geldumschlagsdauer) berechnet sich bekanntermaßen wie folgt: Cash Conversion Cycle = Days Sales Outstanding (Forderungslaufzeit / Debitorenlaufzeit) + Days Inventory Outstanding (Lagerreichweite) – Days Payables Outstanding (Kreditorenlaufzeit). Plattformen die Instrumente zur Verbesserung dieser Stellschrauben  sollten Unternehmen also entlang der gesamten Wertschöpfungskette begleiten. Denn nur der Einsatz und die Kombination möglichst vieler Stellschrauben sichert effizientes ist360°-Working-Capital-Management , vom Risikomanagement bis zur Liquiditätsbereitstellung für alle an der Wertschöpfung Beitleiligten, vor allem Lieferanten, unabhängig von Unternehmensgröße, Währung und Liquiditätssituation.

Ein niedriger CCC ist ein Indikator für einen schnelleren Prozess von der Bestandsaufnahme bis zum Verkauf. Ein höherer CCC weist auf einen langsameren Prozess hin. Ein niedriger CCC-Wert wird im Allgemeinen als wünschenswert angesehen, obwohl dies von Unternehmen und Branche abhängt. Innerhalb einer Branche ist er jedoch in jedem Fall ein wichtiger Vergleichs-Indikator, der mögliches Verbesserungspotenzial aufzeigt. Ist der CCC sogar negativ, bedeutet das, dass das Working Capital nicht so lange gebunden ist und das Unternehmen ein sehr gutes Liquiditätsmanagement hat bzw. sehr effizient mit Liquidität umgeht. Das Ziel eines professionellen Liquiditätsmanagements ist es, über möglichst viel freies und möglichst wenig gebundenes Kapital zu verfügen. Der CCC ist eine wichtige Kennzahl und insbesondere dann nützlich, wenn er regelmäßig berechnet und mit der bisherigen Leistung des Unternehmens verglichen wird.

Hier können Sie den Rechner ausprobieren: https://www.traxpay.com/

Hashtags:

#geldumschlagsdauer #workingcapitalcycle #cashcycle #cashconversionscycle #forderungslaufzeit #lagerreichweite #kreditorenlaufzeit #debitorenlaufzeit #lagerdauer

Cash Conversion Cycle Definition

Der Cash Conversion Cycle gibt an, wie lange (in der Regel in Tagen) es dauert, bis eine Investition in den Lagerbestand wieder in liquide Mittel („Cash“) durch Verkäufe umgewandelt wurde.

Diese Erkenntnis setzt sich aus den Days Sales Outstanding zusammen, die ausdrücken, wann Kunden durchschnittlich ihre Rechnungen bezahlen, den Days Inventory Outstanding, die eine Aussage über die Lagerdauer treffen können und den Days Payable Outstanding, die aus dem Zahlungsverhalten bei Lieferanten ermittelt werden. Der Cash Conversion Cycle wird berechnet, indem die Days Payable Outstanding von der Summe der Days Inventory Outstanding und Days Says Outstanding abgezogen wird.

Die Formel lautet:

CCC=DIO in Tagen+DSO in Tagen−DPO in Tagen

Die Days Says Outstanding und die Days Inventory Outstanding werden addiert, da beide Werte gebundenes Kapital bedeuten. Die Days Payable Outstanding ermöglicht jedoch häufig einen kostenfreien Kredit für das Unternehmen. Daher wird dieser Wert von der Summe aus DIO und DSO abgezogen.

30 bis 60 Tage sind übliche Werte für die Days Payable Outstanding und unterstützen das Unternehmen bei der Innenfinanzierung. Alle Kennzahlen werden in Tagen berücksichtigt und ergeben die Geldumschlagsdauer in Tagen.

 

Über die Traxpay GmbH

Traxpay ist eine schnell wachsende Online-Plattform für Lieferantenfinanzierung, die mit einem Multibanken-Ansatz aus Europa heraus global agiert und schon heute Lieferanten in über 30 Ländern bedient. Mit der Mission, die "Platform of Choice" für Käufer, Lieferanten und Banken zu werden, ermöglicht Traxpay Unternehmen ein einfaches, sicheres und nachhaltiges Working Capital Management mit allen gängigen Instrumenten der Lieferkettenfinanzierung.

Etablierte Finanzinstitute wie die Deutsche Bank, DZ Bank, Nord/LB, LBBW, Raiffeisen Bank International und die KfW IPEX-Bank vertrauen der Finanzierungslösung von Traxpay und pflegen strategische Partnerschaften mit dem Unternehmen. Durch ein neues Sustainable-Supply-Chain-Finance-Programm können Plattformnutzer die Nachhaltigkeit ihrer Lieferketten finanziell incentivieren.

Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:

Traxpay GmbH
Schleusenstraße 17
60327 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (69) 597 721 535
http://www.traxpay.com

Ansprechpartner:
Birgit Hass
Head of Marketing and Communications
Telefon: +49 (69) 5977215-34
E-Mail: birgit.hass@traxpay.com
Für die oben stehende Story ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.

counterpixel